Tehnička analiza dionice Deutsche Bank AG [NYSE:DB]

Trenutna cijena dionice Deutsche Bank AG [NYSE:DB] iznosi 12.47 USD, uz tržišnu kapitalizaciju od 18.87 milijardi USD. Cijena se tijekom godine dana kretala u rasponu od 12.40 – 30.82 USD.

Dugoročni trend je padajući. Srednjoročni trend je također padajući dok je kratkoročni trend horizontalni, te se cijena u zadnjem mjesecu kreće između 12.40 – 15.23 USD. Indikator RSI (14) koji signalizira prekupljenost/preprodanost dionice signalizira preprodanost sa vrijednošću od 30.63. Glavni pomični prosjeci (PP) imaju sljedeće vrijednosti u odnosu na cijenu: SMA20: -12.48%, SMA50: -10.83%, SMA200: -27.72%.

Prinos od početka godine (YTD) je negativan i iznosi -48.57%. Ako promatramo posljednji mjesec prinos je negativan sa padom od -8.34%, za 6 mjeseci je također negativan i iznosi -33.62%, te je na godišnjoj razini prinos također negativan i iznosi -56.44%. Pogledajmo što kaže grafikon.

Pogledom na 5 godišnje razdoblje vidljiv je snažan padajući trend sa nižim vrhovima i nižim dnima. Cijena se nalazi ispod glavnih PP od 50 i 200 dnevnih perioda. Formirano je i trostruko dno što bi moglo predstavljati priliku za kupovnu poziciju sa malim rizikom (stop loss nalog) ispod potporne linije (trostruko dno) a cjenovni cilj bi bio ispod linije otpora od oko 15.20 USD (zelena strelica). Proboj potporne linije bi signalizirao nastavak padajućeg trenda.

Grafikon 1 – Dnevni grafikon 5Y (NYSE:DB)

Izvor: OptimTrader trgovačka platforma

Grafikon 1 – Dnevni grafikon 5Y (NYSE:DB)

Izvor: OptimTrader trgovačka platforma

Obrazac: Formiran je obrazac padajućeg kanala, sa izraženim nižim dnima i nižim vrhovima što je karakteristika padajućeg trenda. Pitanje je hoće li trostruko dno biti dovoljno za promjenu trenda i odbijanje cijene od potporne linije ili će cijena kliziti do donje linije padajućeg kanala, te nakon toga probiti otpornu liniju i dosegnuti gornju liniju kanala?

Pozicija: Buy

Mogući ulazak u poziciju: Prvi potencijalni ulazak bi mogao biti na formiranom trostrukom dnu, a ukoliko cijena probije potpornu razinu, drugi ulazak u poziciju bi mogao biti na donjoj liniji padajućeg kanala.

Mogući izlazak iz pozicije: Cjenovni cilj je gornja linija kanala.

Money Management: RRR 1:4

Za OptimTrader Ivan Stojanović, Head of Croatian Market at CM-Equity AG (OptimTrader)

Za bilo kakav upit, pišite na trgovanje@cm-equity.de

Analiza je informativnog i edukativnog karaktera, te se ne smije shvatiti kao preporuka za kupnju/prodaju dionica. Čitanjem analize prihvaćate Izjavu o ograničenju odgovornosti (DISCLAIMER).

IZJAVA O OGRANIČENJU ODGOVORNOSTI (DISCLAIMER):

Sadržaj u članku ne predstavlja investicijski savjet niti se smije tumačiti kao preporuka za trgovanje na tržištu kapitala i ostalim financijskim tržištima. Autora se odriče odgovornosti i ograđuje od bilo kakvog eventualnog gubitka nastalog trgovanjem na osnovi ove analize. Ideje izražene u ovoj analizi su isključivo mišljenje Autora, a ne kompanije u kojoj radi. Sve izneseno u članku napisano je isključivo u edukacijske svrhe. Prije početka trgovanja važno je razumjeti rizike povezane s trgovanjem financijskih instrumenata i financijskih proizvoda. Trgovina dionicama, ETF-ovima, futures ugovorima, valutama (FX), CFD-ovima, opcijama, instrumentima sa financijskom polugom i ostalim financijskim instrumentima uključuje visoki rizik, pa postoji mogućnost od gubitka cjelokupnog depozita pa i više od toga. Vi i jedino Vi ste odgovorni za svoje investicijske odluke. Jedina preporuka koju dajemo je da se posavjetujete sa ovlaštenim investicijskim savjetnikom.

21.9.2016.